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海南廣播電視總枱2018年度部門決算

2019-09-02 11:09:02
編輯:潘雪茹 來源:海南網絡廣播電視台 點擊量: 0

海南廣播電視總枱2018年度部門決算

目  錄

第一部分  海南廣播電視總枱部門概況 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分  海南廣播電視總枱2018年度部門決算公開表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表 

三、支出決算公開表 

四、 財政撥款收入支出決算公開表 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 

十、資產負債公開簡表 

第三部分  海南廣播電視總枱2018年度部門決算情況説明 

一、收入支出決算總體情況説明 

二、收入決算情況説明 

三、支出決算情況説明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明 1

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

十、資產負債決算情況説明 

十一、預算績效情況説明 

十二、其他重要事項情況説明 

第四部分  名詞解釋 


第一部分  海南廣播電視總枱部門概況

一、部門職責

海南廣播電視總枱是海南省政府直屬正廳級事業單位,在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導;切實承擔媒體使命,以加強傳播能力建設為核心,進一步強化新聞立台理念,全面深化改革,實現了自身的跨越式發展。海南廣電已成為集廣播、電視、發射傳輸、專業報紙、新媒體為一體的具有全媒體特徵的主流媒體。

二、機構設置

納入海南廣播電視總枱2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

(一)海南廣播電視總枱部門本級

(二)海南省海口廣播電視發射台

(三)海南省府城廣播發射台

(四)海南省金雞嶺廣播電視發射台

(五)海南省儋州中波轉播台

(六)海南省瓊南廣播電視中心發射台

(七)海南省海口微波站

(八)海南省三亞微波站

(九)海南省石山微波站

(十)海南省臨高微波站

(十一)海南省儋州微波站

(十二)海南省八所微波站

(十三)海南省昌江微波站

(十四)海南省廣播電視衞星地球站


第二部分  海南廣播電視總枱2018年度部門決算公開報表


一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。


第三部分  海南廣播電視總枱2018年度部門決算情況説明


一、收入支出決算總體情況説明    2018年度收、支總計69,281.95萬元,與2017年度相比,收入、支出總計各增加26,454.97萬元,增長61.78%。主要原因:一是財政追加旅遊衞視回購款28,300.00萬元;二是增加績效考核獎勵工資、企業年金等。用事業基金彌補收支差額107.95萬元,較2017年度決算數減少2,036.14萬元,主要原因是:2018年僅有2個下屬單位使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口共107.95萬元,而2017年台本級及5個下屬單位存在事業基金彌補收支差額的情況,共2,144.09萬元。年初結轉結餘373.12萬元,主要原因:一是非財政補助結轉290.25萬元,二是項目結轉82.87萬元,較2017年度決算數減少2,464.11萬元,下降86.85%,主要原因是財政核算方式改變,2017年年初項目結轉包含了2016年當年未完成的中央資金項目和省級資金項目,2018年年初項目結轉只包含2017年未完成省級資金項目。結餘分配783.83萬元,主要是轉入事業基金,較2017年度決算數增加770.88萬元,增長5,952.74%,主要原因是事業收支有結餘。年末結轉結餘5,373.64萬元,主要原因:一是旅遊衞視解除合同補償項目第二筆款5,000.00萬元;二是未支付的設備採購驗收款261.01萬元;三是非財政補助結轉91.81萬元,較2017年度決算數增加4,988萬元,增長1,293.43%,主要原因是:旅遊衞視解除合同第二筆回購款5,000.00萬元在2018年支付系統關閉之前未達到合同約定的付款條件,該筆款項在2019年1月已按合同約定支付。

二、收入決算情況説明    本年收入合計68,800.88萬元,其中:財政撥款收入54,843.47萬元,佔79.71%;上級補助收入0.00萬元,佔0.00%;事業收入13,046.11萬元,佔18.96%;經營收入0.00萬元,佔0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,佔0.00%;其他收入911.30萬元,佔1.32%。

三、支出決算情況説明

本年支出合計63,124.48萬元,其中:基本支出30,018.15萬元,佔47.55%;項目支出33,099.33萬元,佔52.44%;上繳上級支出0.00萬元,佔0.00%;經營支出0.00萬元,佔0.00%;對附屬單位補助支出7.00萬元,佔0.01%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2018年度財政撥款收入、支出總計54,884.24萬元。與2017年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加35,269.19萬元,增長179.81%。主要原因:一是財政追加旅遊衞視回購款28,300.00萬元,二是增加人員經費2,452.00萬元、三是年中下達的省文化事業建設費較上年增加2,250.00萬元。

財政撥款年初結轉結餘40.77萬元,主要是未支付的質保金39.07萬元,較2017年度年初決算數減少2,480.99萬元,下降98.38%,主要原因是財政核算方式改變,2017財政撥款年初結轉結餘包含了2016年當年未完成的中央資金項目和省級資金項目,2018年財政撥款年初結轉結餘只包含2017年未完成省級資金項目。

財政撥款年末結轉結餘5,262.71萬元,主要一是旅遊衞視解除合同補償項目第二筆款5,000.00萬元;二是未支付的設備採購驗收款261.01萬元,較2017年度年末決算數增加5,208.42萬元,增長9,773.73%,主要原因是:旅遊衞視解除合同第二筆回購款5,000.00萬元在2018年支付系統關閉之前未達到合同約定的付款條件,該筆款項在2019年1月已按合同約定支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出49,621.53萬元,佔本年支出合計的78.61%。與2017年度相比,財政撥款支出增加30,161.18萬元,增長154.99%,主要原因: 一是支付旅遊衞視回購款;二是人員經費支出增加;三是項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出49,621.53萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出150.00萬元,佔0.30%;文化體育與傳媒(類)支出45,889.86萬元,佔92.48%;社會保障和就業(類)支出2,609.78萬元,佔5.26%;醫療衞生與計劃生育(類)支出343.32萬元,佔0.69%;住房保障(類)支出628.57萬元,佔1.27%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為17,400.47萬元,支出決算為49,621.53萬元,完成年初預算的285.17%。其中:

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

年初預算為0.00萬元,支出決算為150.00萬元。決算數大於預算數的主要原因:年中下達會展業專項基金150.00萬元。

2.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。

年初預算為8,054.73萬元,支出決算為8,680.08萬元,完成年初預算的107.76%。決算數大於預算數的主要原因:一是年中追加2014-2018年職業年金387.00萬元;二是年中追加人員工資等基本支出。

3.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。

年初預算為7,391.55萬元,支出決算為31,993.27萬元,完成年初預算的432.84%。決算數大於預算數的主要原因:一是支付旅遊衞視回購款23,300.00萬元;二是年中追加2014-2018年職業年金1,216.00萬元。

4.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為5,216.51萬元。決算數大於預算數的主要原因:2018年年中下達省文化事業建設費。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。

年初預算為4.80萬元,支出決算為9.75萬元, 完成年初預算的203.13%。決算數大於預算數的主要原因:本級做年初預算時未單獨列支離休人員工資,合併在工資福利列支。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。

年初預算為951.35萬元,支出決算為977.54萬元,完成年初預算的102.75%。決算數大於預算數的主要原因:補繳以前年度人員社保費用。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。

年初預算為7.40萬元,支出決算為1,610.4萬元,完成年初預算的21,762.16%。決算數大於預算數的主要原因:財政一次性補撥2014-2018年職業年金1,603.00萬元。

8.社會保障和就業(類)撫卹(款)其他優撫(項)。

年初預算為7.82萬元,支出決算為12.09萬元,完成年初預算的154.60%。決算數大於預算數的主要原因:年中追加撫卹金4.05萬元。

9.醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算為332.74萬元,支出決算為332.42萬元,完成年初預算的99.90%。決算數基本與預算數一致。

10.醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

年初預算為10.90萬元,支出決算為10.9萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為639.18萬元,支出決算為628.57萬元,完成年初預算的98.34%。決算數基本與預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明。

2018年度財政撥款基本支出16,573.63萬元,其中:人員經費14,961.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費1,612.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明

(一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,較2017年度增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,較2017年度增加0.00萬元,增長0.00%。

(三)2018年度財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況説明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為45.90萬元,支出決算為30.75萬元,完成預算的66.99%,決算數小於預算數的主要原因:本單位遵照黨中央厲行節約的要求嚴格控制“三公”經費的開支,控制出國出境、公務用車以及公務接待費用的開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,佔0.00%;公務用車購置費0.00萬元,佔0.00%;公務用車運行維護費支出30.67萬元,佔99.74%;公務接待費支出0.08萬元,佔0.26%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費支出決算比2017年度增加0.00萬元,增長0.00%。

2.公務用車購置及運行費支出30.67萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量16輛。

公務用車運行維護費支出30.67萬元,主要用於車輛燃料費、維修費、停車費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各發射台站檢查工作落實情況、檢查各建設項目、機要文件交換、以及各台站日常的爬山越嶺值班、維修設備所發生的費用。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年度減少0.80萬元,下降2.54%。主要原因是:本單位遵照黨中央厲行節約的要求嚴格控制公務用車費用的開支。

3.公務接待費支出0.08萬元,其中:

公務接待費支出決算比2017年度增加0.05萬元,增長166.67%。主要原因是2018年公務接待事項較2017年增加。

國內接待費支出0.08萬元,國內公務接待3批次,接待18人次;主要用於接待消防培訓、發射廠家技術人員費用。

國(境)外接待費支出0.00萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出0.00萬元,佔0.00%;公務用車購置費0.00萬元,佔0.00%;公務用車運行維護費支出0.00萬元,佔0.00%;公務接待費支出0.00萬元,佔0.00%。

十、資產負債決算情況説明

2018年末部門資產總計130,002.99萬元,負債總計8,456.28萬元,淨資產總計121,546.71萬元,國有資產總量121,546.71萬元。

十一、預算績效情況説明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,海南廣播電視總枱組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目17個,共涉及資金3,589.87萬元,自評覆蓋率達到100%。

海南廣播電視總枱本級開展整體支出績效評價,涉及資金41,332.81萬元。從評價情況來看,項目投入方面、產出方面和效果方面均表現優秀;項目過程環節中預算管理和資產管理表現較好,預算的執行表現有待提高,主要是支付進度率和結轉結餘率未達到要求,今後將繼續加強項目管理,在保證資金安全前提下,加快項目執行進度。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

海南廣播電視總枱本級評價項目共4個,其中“兩學一做”電視夜校製播項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。設備(裝備)購置與運行維護(電視)項目自評得分為92分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。設備(裝備)購置與運行維護(廣播)項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。少兒頻道項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省金雞嶺廣播電視發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省儋州中波轉播台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省瓊南廣播電視中心發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為90分。發現的主要問題及原因:沒有相應的績效評估專業人才,很難富有成效地評價項目的績效。下一步改進措施:上級部門通過完善激勵約束機制切實解決問題。

海南省府城廣播發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省海口廣播電視發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省廣播電視衞星地球站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省海口微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省三亞微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為96分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省石山微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省臨高微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省儋州微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省八所微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省昌江微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

以上評價項目的《項目支出績效自評表》以附件的形式公開,詳見正文附件。

(三)重點項目績效評價情況(如有)。

(四)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(如有)。

十二、其他重要事項情況説明。

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度海南廣播電視總枱機關運行經費1,612.54萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2017年度增加1,095.53萬元,增長211.90%。主要原因是:2018年所有廣播廣告收入全部納入非税管理,屬於一般公共預算,收支兩條線,運行經費從中開支。

(二)政府採購支出情況。

2018年度海南廣播電視總枱政府採購支出總額3,088.29萬元,其中:政府採購貨物支出2,037.79萬元、政府採購工程支出1,050.50萬元、政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額348.15萬元,佔政府採購支出總額的11.27%,其中:授予小微企業合同金額288.95萬元,佔政府採購支出總額的9.36%。

(三)國有資產佔用情況。

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛96輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車6輛,離退休幹部用車0輛,其他用車79輛;單位價值50萬元以上通用設備66台(套),單價100萬元以上專用設備23台(套)。

本部門佔用房屋面積39,040.54平方米,其中:辦公用房9,375.00平方米,業務用房10,064.61平方米,其他(不含構築物)19,600.93平方米。


第四部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出:為保障機關事業單位正常運轉,保障部門的項目需要所發生的支出。

十五、科學技術支出:指為科技事業發展目標所發生的項目支出。

十六、文化體育與傳媒支出:指用於本級、下屬單位正常運轉的基本支出以及為完成特定事業發展目標而發生的專項業務工作支出。

十七、社會保障和就業支出:指用於本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

十八、醫療衞生與計劃生育支出:指按照國家政策規定繳納的職工醫療保險支出。

十九、住房保障支出:指按照國家規定向職工發放的住房公積金基本支出。


海南廣播電視總枱2018年度部門決算彙總(公開表格).xls

項目支出績效評價.zip

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