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海南廣播電視總枱2017年度部門決算

2018-08-31 17:08:31
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海南廣播電視總枱2017年度部門決算

目  錄

一、部門概況3

(一)部門職責 3

(二)機構設置 3

二、2017年度部門決算報表3

(一)收入支出決算總表 3

(二)收入決算表 3

(三)支出決算表 4

(四) 財政撥款收入支出決算總表 4

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表 4

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 4

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 4

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 4

三、2017年度部門決算情況説明4

(一)收入支出決算總體情況説明 4

(二)收入決算情況説明 4

(三)支出決算情況説明 5

(四)財政撥款收入支出決算總體情況説明 5

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況説明 5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明 9

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明 10

(八)預算績效情況説明 11

(九)其他重要事項情況説明 14

四、名詞解釋15

一、部門概況

(一)部門職責。

海南廣播電視總枱是海南省政府直屬正廳級事業單位,在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導;切實承擔媒體使命,以加強傳播能力建設為核心,進一步強化新聞立台理念,全面深化改革,實現了自身的跨越式發展。海南廣電已成為集廣播、電視、發射傳輸、專業報紙、新媒體為一體的具有全媒體特徵的主流媒體。

(二)機構設置。

按照預算管理有關規定,目前我台部門預決算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預決算中。納入我台2017年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括部門本級及13家下屬預算單位,具體包括:本級1(電視)、本級2(廣播)、海南省海口廣播電視發射台、海南省府城廣播發射台、海南省金雞嶺廣播電視發射台、海南省儋州中波轉播台、海南省瓊南廣播電視中心發射台、海南省海口微波站、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衞星地球站。

二、2017年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表(見正文附件)。

(二)收入決算表(見正文附件)。

(三)支出決算表(見正文附件)。

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)。

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

(見正文附件)。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(見正文附件)。

三、2017年度部門決算情況説明

(一)收入支出決算總體情況説明。    2017年度收、支總計42,826.98萬元,與2016年度相比,收入、支出總計減少1,388.74萬元,下降3.14%。主要原因:一是財政撥款收入減少,主要為項目金額減少,2016年含財政重新下達的總枱繳還三沙衞視演播廳建設項目資金,該項目主體工程2016年已基本完成,剩餘質保金部分於2017年支付;二是事業收入減少,減少的是廣告創收;三是由於財政核算方式改變,2016年收入、支出總計含當年未完成的中央補助地方公共文化體系建設專項資金,2017年收入、支出總計只包含當年已執行完成數。

(二)收入決算情況説明。    本年收入合計37,845.66萬元,其中:財政撥款收入17,093.28萬元,佔45.17%;上級補助收入45萬元,佔0.12%;事業收入16,124.65萬元,佔42.61%;其他收入4,582.73萬元,佔12.11%。

(三)支出決算情況説明。

本年支出合計42,428.39萬元,其中:基本支出33,771.21萬元,佔79.60%;項目支出8,559.1萬元,佔20.17%;上繳上級支出7.44萬元,佔0.02%;對附屬單位補助支出90.64萬元,佔0.21%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況説明。

2017年度財政撥款收入、支出總計19,615.05萬元。與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少4,578.24萬元,下降18.92%。主要原因:一是財政撥款收入減少,主要為項目金額減少,2016年含財政重新下達的總枱繳還三沙衞視演播廳建設資金,該項目主體工程2016年已基本完成,剩餘質保金部分於2017年支付;二是事業收入減少,減少的是廣告創收;三是由於財政核算方式改變,2016年收入、支出總計含當年未完成的中央補助地方公共文化體系建設專項資金,2017年收入、支出總計只包含當年已執行完成數。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況説明。

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 。

2017年度一般公共預算財政撥款支出19,460.35萬元,佔本年支出合計的45.87%。與2016年度相比,財政撥款支出減少1,299.44萬元,下降6.26%。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出19,460.35萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出500萬元,佔2.57%;科學技術(類)支出700.63萬元,佔3.60%;文化體育與傳媒(類)支出16,315.87萬元,佔83.84%;社會保障和就業(類)支出1,025.79萬元,佔5.27%;醫療衞生與計劃生育(類)支出280.1萬元,佔1.44%;住房保障(類)支出637.95萬元,佔3.28%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為13,921.47萬元,支出決算為19,460.35萬元,完成年初預算的139.79%。其中:

(1)一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為500萬元。決算數大於預算數的主要原因:財政年中追加2017年海南國際健康產業博覽會扶持資金項目資金500萬元。

(2)科學技術(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為700.63萬元。決算數大於預算數的主要原因:一是使用以前年度結轉結餘資金;二是年中追加海南移動數字單頻網項目資金。

(3)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。

年初預算為6,807.05萬元,支出決算為6,101.01萬元,完成年初預算的89.63%。決算數小於預算數的主要原因:當年非税收入實際上繳數比年初預算數小。

(4)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。

年初預算為7,324.53萬元,支出決算為7,455.17萬元,完成年初預算的101.79%。決算數大於預算數的主要原因:一是年中追加人員工資等基本支出;二是年中追加財政項目支出;三是使用以前年度結轉結餘資金。

(5)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1,048.23萬元。決算數大於預算數的主要原因:一是使用以前年度結轉結餘資金,該資金為2016年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金;二是年中追加財政項目支出。

(6)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1,711.46萬元。決算數大於預算數的主要原因:一是使用以前年度結轉結餘資金;二是年中追加財政項目資金。項目資金為2017年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金、2017年省文化事業建設專項資金。

(7)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2.40萬元。決算數大於預算數的主要原因:年中追加的離退休費。

(8)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。

年初預算為1,038.61萬元,支出決算為1,010.65萬元,完成年初預算的97.31%。決算數小於預算數的主要原因:2017年基本完成預算,部分差異主要由當年退休人員造成。

(9)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。

年初預算為7.17萬元,支出決算為7.17萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(10)社會保障和就業(類)撫卹(款)其他優撫(項)。

年初預算為7.32萬元,支出決算為5.57萬元,完成年初預算的76.09%。決算數小於預算數的主要原因:我台下屬瓊南廣播電視中心發射台的其中一名遺囑家屬已滿18週歲不再發放該補助。

(11)醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算為272.77萬元,支出決算為273.23萬元,完成年初預算的100.17%。決算數大於預算數的主要原因:年中追加人員經費。

(12)醫療衞生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

年初預算為6.90萬元,支出決算為6.87萬元,完成年初預算的99.57%。決算數基本與預算數相等。

(13)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為708.82萬元,支出決算為637.95萬元,完成年初預算的90%。決算數基本與預算數相等,部分差異主要由當年退休人員造成。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明。

2017年度財政撥款基本支出11,391.44萬元,其中:人員經費10874.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費517.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況説明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為43.96萬元,支出決算為31.50萬元,完成預算的71.66%,決算數小於預算數的主要原因:本單位遵照黨中央厲行節約的要求嚴格控制“三公”經費的開支,控制出國出境、公務用車以及公務接待費用的開支。

2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算31.47萬元,佔99.90%;公務接待費支出決算0.03萬元,佔0.10%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)費支出決算比2016年度減少2.04萬元,下降100%。主要原因是2017年安排的出國(境)人員減少。

(2)公務用車購置及運行費支出31.47萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量49輛。

公務用車運行支出31.47萬元,主要用於車輛燃料費、維修費、停車費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各發射台站檢查工作落實情況、檢查各建設項目、機要文件交換、以及各台站日常的爬山越嶺值班、維修設備所發生的費用。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少44.19萬元,下降58.41%。主要原因是2016年本級部分節目製作費支出誤計入“三公經費”。

(3)公務接待費支出0.03萬元,其中:

其中:外賓接待支出0萬元。2017年度共接待國(境)外來訪團組數0個,來訪外賓0人次。

其他國內公務接待支出0.03萬元,主要用於我台下屬府城廣播發射台接待廣東省茂名731台交流學習。2017年度共接待國內來訪團組數1個,來賓5人次。

公務接待費支出決算比2016年度增加0.03萬元,增長100%。主要原因是2017年中新增公務接待事項。

(八)預算績效情況説明。

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南廣播電視總枱組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目18個,共涉及資金3,199.70萬元,自評覆蓋率達到84.59%。從評價情況來看,我台2017年總體預算完成程度較好,在項目決策、項目管理、項目產出及效益等方面均按照預期完成。

組織對台本級開展整體支出績效評價,涉及資金13,042萬元。從評價情況來看,我台本級整體支出在投入、過程、產出、效果四方面表現不一。其中,投入相關指標的執行情況較好,在總計15分的投入分中,我台本級整體支出獲得滿分;預算的過程執行情況較好,在總計55分的過程得分中,我台本級整體支出獲得51.80分;預算產出執行情況很好,在總計20分標準分中得分19.25分;預算效果執行情況一般,在總計10分標準分中得分8.95分。

2.部門決算中項目績效自評結果。

台本級評價項目共5個,其中廣播媒體融合系統建設項目自評得分為92分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。設備(裝備)購置與運行維護(電視)項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。設備(裝備)購置與運行維護(廣播)項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。總控系統改造項目自評得分為92分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。少兒頻道項目自評得分為99分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省金雞嶺廣播電視發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省儋州中波轉播台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省瓊南廣播電視中心發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為90分。發現的主要問題及原因:沒有相應的績效評估專業人才,很難富有成效地評價項目的績效。下一步改進措施:上級部門通過完善激勵約束機制切實解決問題。

海南省府城廣播發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省海口廣播電視發射台設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省廣播電視衞星地球站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省海口微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省三亞微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省石山微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省臨高微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省儋州微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省八所微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南省昌江微波站設備(裝備)購置與運行維護項目自評得分為97分。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

以上評價項目的《項目支出績效自評表》以附件的形式公開,詳見正文附件。

(九)其他重要事項情況説明。

1.機關運行經費支出情況。

2017年度海南廣播電視總枱機關運行經費517.01萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加61.21萬元,增長13.43%。主要原因是:郵電費、差旅費、維修(護)費、其他商品和服務支出等科目略有增長。

2.政府採購支出情況。

2017年度海南廣播電視總枱政府採購支出總額4,081.57萬元,其中:政府採購貨物支出3,057.93萬元、政府採購工程支出1,023.64萬元。授予中小企業合同金額3,550.77萬元,佔政府採購支出總額的87%,其中:授予小微企業合同金額114.77萬元,佔政府採購支出總額的2.81%。

3.國有資產佔用情況。

截至2017年度12月31日,本部門共有車輛96輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車35輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車61輛;單位價值50萬元以上通用設備63台(套),單價100萬元以上專用設備28台(套)。

本部門佔用房屋面積48,312.44平方米,其中:辦公用房9,756平方米,業務用房17,160.19平方米,其他(不含構築物)21,396.25平方米。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

(八)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)一般公共服務支出:為保障機關事業單位正常運轉,保障部門的項目需要所發生的支出。

(十五)科學技術支出:指為科技事業發展目標所發生的項目支出。

(十六)文化體育與傳媒支出:指用於本級、下屬單位正常運轉的基本支出以及為完成特定事業發展目標而發生的專項業務工作支出。

(十七)社會保障和就業支出:指用於本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

(十八)醫療衞生與計劃生育支出:指按照國家政策規定繳納的職工醫療保險支出。

(十九)住房保障支出:指按照國家規定向職工發放的住房公積金基本支出。

附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表


海南廣播電視總枱2017年度部門決算彙總(1).XLS


海南廣播電視總枱2017年預算績效評價.zip


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